Corporate Governance

PP电子

金属期货套期保值营业治理制度

第一章总则

第一条为进一步规范PP电子（以下简称“公司”）的金属期货套期保值营业，，有用提防和降低金属价钱波动给公司谋划造成的风险，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露营业备忘录第25号：商品期货套期保值营业》及《公司章程》等有关划定，，连系公司现真相形，，特制订本制度。。。。

第二条本制度所称金属套期保值营业品种详细包括金属采购前套期保值营业、金属库存利润锁定营业等。。。。

第三条本制度适用于公司及控股子公司的金属套期保值营业。。。？？？？？毓勺庸揪傩薪鹗籼灼诒Ｖ涤凳油鲜泄揪傩薪鹗籼灼诒Ｖ涤，，适用本制度。。。。未经公司审批赞成，，公司控股子公司不得操作该营业。。。。

第二章金属套期保值营业操作划定

第四条公司不举行纯粹以盈利为目的的金属期货生意，，所有金属期货生意行为均以正常生产谋划和金属商业为基础，，以详细谋划营业为依托，，以规避和提防金属市场价钱波动风险为目的，，不影响公司正常生产谋划和销售，，不得举行投契和套利生意。。。。

第五条公司举行金属套期保值营业，，只允许与经证监会认可、具有金属套期保值营业谋划资格的金融机构举行生意，，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人举行生意。。。。

第六条公司必需以其自身名义设立金属套期保值生意账户，，不得使用他人账户举行金属套期保值营业。。。。

第七条公司需具有与金属套期保值营业包管金相匹配的自有资金，，不得使用召募资金直接或间接举行金属套期保值生意，，且严酷凭证董事会或股东大会审议批准的金属套期保值营业生意额度，，不得影响公司正常生产谋划。。。。

第八条公司应凭证现实需要对治理制度举行修订、完善，，确保制度能够顺应现实运作和风险控制需要。。。。

第九条公司举行金属套期保值生意必需基于公司的预期采购量及库存量，，不得凌驾现实采购数目及库存数目。。。。

第三章金属套期保值营业的治理及内部操作流程

第十条公司套期保值向导小组、董事会为公司举行金属套期保值营业的决议机构，，未经授权，，其他任何部分和个人无权做出举行金属套期保值营业的决议。。。。

第十一条公司产品治理部为金属套期保值营业经办部分，，认真金属套期保值营业的妄想制订、资金筹集、营业操作及日常联系与治理。。。。

第十二条公司举行套期保值营业，，应严酷凭证《公司章程》及划定的审批权限执行：

1、金属套期保值营业单次或在一个会计年度内累计投资金额不凌驾人民币500万元（含500万元）的，，由总司理批准。。。。

2、金属套期保值营业单次或一个会计年度内累计凌驾500万元、不凌驾公司最近一期经审计净资产的10%（包括10%）的，，应报公司董事会审议批准后实验。。。。

3、金属套期保值营业单次或一个会计年度内累计凌驾公司最近一期经审计净资产10%的，，经公司董事会审议后，，应报股东大会审议通事后方可实验。。。。

第四章信息隔离步伐

第十三条加入公司金属套期保值营业的所有职员须遵守公司的保密制度，，未经允许不得泄露公司的金属套期保值营业方案、生意情形、结算情形、资金状态等与公司金属套期保值营业有关的其他信息。。。。

第十四条公司金属套期保值营业操作环节相互自力，，相关职员分工明确，，并由公司审计部认真监视。。。。

第五章金属套期保值营业的信息披露

第十五条公司金属套期保值营业在经董事会审议通过之后均需按要求实时举行信息披露。。。。

第十六条当公司套期保值营业泛起重大风险或可能泛起重大风险，，套期保值营业泛起亏损金额每抵达或凌驾公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额抵达或凌驾1000万元人民币的，，公司应在2个生意日内向深圳证券生意所报告并通告。。。。

第六章附则

第十七条本制度未尽事宜，，凭证国家有关执法、规则、规范性文件的划定执行。。。。本制度如与日后公布的有关执法、规则、规范性文件的划定相抵触的，，应按有关执法、规则、规范性文件的划定执行，，并由董事会实时修订本制度。。。。

第十八条本制度自公司董事会审议通事后生效并施行，，修订时亦同。。。。

第十九条本制度由公司董事会认真诠释。。。。